DIY Spreadsheets
Die besten DIY Investor Tools kostenlos zum Download findest du hier auf einer Seite. Um Zugriff zu den Tools zu erhalten, musst du allerdings angemeldet bzw. für den DIY Investor Newsletter eingetragen sein.
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Das ist vielleicht nicht 100%ig konsequent und manchmal könnte ein Tool auch in zwei Kategorien passen, ich denke aber, dass ihr euch ganz gut zurechtfinden werdet (für Feedback bin ich natürlich immer dankbar).
Premium Tools & Models
3-Statement Modell inkl. DCF-Bewertung
Ein 3-Statement Modell inkl. DCF-Bewertung in Excel. Erzeugt auf Basis weniger Annahmen eine in sich konsistente 5-Jahresplanung (P&L, Bilanz, Cash Flow Rechnung) sowie eine Bewertung nach der DCF-Methode. Kann sehr gut als Grundlage für detailliertere Tools genutzt werden.
Return Matrix Immobilien
Mit diesem Tool könnt ihr die Zahlungsbereitschaft eines (professionellen) Immobilienkäufers bei gegebenem Zinsniveau sowie den Kennwerten einer Immobilie bzw. eines Immobilienportfolios ermitteln.
Evaluierung VV GmbH
Mit diesem Tool könnt ihr evaluieren, ob eine vermögensverwaltende GmbH sich für euren ganz spezifischen Fall rechnet.
Für eine detaillierte Erläuterung des Tools lest euch auch mal den Teil 5 der Grundlagen zur VV GmbH durch.
Bilanzanalyse
Bilanz- und Gewinnkennzahlen basieren oft auf individuellen Annahmen, was ggf. eine Korrektur bzw. Normalisierung durch den Investor erfordert.
F&E Ausgaben anpassen
Weil die Forschungsabteilung in der Regel nicht am Tagesgeschäft beteiligt ist, behandeln wir die F&E Ausgaben für die Unternehmensbewertung wie eine Investition (und nicht wie eine betriebliche Aufwendung). Mit dem Tool könnt ihr einfach die erforderlichen Anpassungen bestimmen.
Beneish M-Score
Der Beneish M Score ist ein mathematisches Modell, welches 5-8 Finanzkennzahlen und Variablen nutzt, um einen Score (den M Score) auszurechnen, der Aufschluss über die Gewinnqualität gibt.
Piotroski F Score
Der Piotroski F Score wurde im Jahr 2000 von Joseph Piotroski - heute Professor in Stanford - entwickelt, um gute und werthaltige Value-Aktien von schlechten zu unterscheiden. Der F Score lässt sich gut zusammen mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis oder einer ähnlichen Bewertungskennzahl kombinieren.
Unternehmensanalyse
Geschäftsmodell, Wettbewerbsvorteile, Strategie: Diese Dinge über ein Unternehmen zu verstehen ist meist wichtiger als die "Technik".
EBIT Brücke als Waterfall Chart
Dargestellt als Waterfall Chart hilft uns eine EBIT Brücke dabei, die Auswirkungen von Veränderungen der operativen Werttreiber auf den EBIT besser zu verstehen.
Profit Pool Analyse
Der zweite Schritt im Rahmen der Branchenanalyse ist die Ermittlung des so genannten Profit Pools. Mit diesem Excel könnt ihr mit Daten von Morningstar einfach eine Profit Pool Analyse erstellen.
Financial Modeling & Valuation
Obwohl nicht explizit erforderlich, kann ein Spreadsheet-Tool wie Excel uns die eigentliche Bewertungsarbeit enorm erleichtern.
Discounted Cash Flow (DCF) Bewertung
Bei der DCF Bewertung wird der intrinsische Wert als Barwert zukünftigen Cash Flows berechnet. Dazu werden die Cash Flows für die nächsten 5 bis 10 Jahre explizit modelliert. Für die Jahre 11+ wird ein so genannter Endwert (Terminal Value) ermittelt.
Liquidationswert bzw. NCAV Bewertung
Die Auswahl von Aktien anhand des Net Current Asset Value (NCAV) war die bevorzugte Methode von Ben Graham, dem Mentor von Warren Buffett. Der Fokus liegt hier hauptsächlich auf einer Analyse der Bilanz und einem sehr konservativen Ansatz zur Abschätzung des Liquidationswerts.
Sum-of-the-Parts (SOTP) Bewertung
Wenn wir die Einzelsegmente separat bewerten und dann zum Gesamtkonzern aufaddieren, um solch eine Abweichung aufzudecken, dann sprechen wir von der so genannten Sum-of-the-Parts bzw. SOTP Bewertung.
EBIT Multiple Bewertung
Bei der EBIT Multiple Bewertung wird ein realistisches Verhältnis zwischen dem operativem Gewinn eines Unternehmens (EBIT) und dem Unternehmenswert (Enterprise Value oder EV) herangezogen, um den fairen Wert des Unternehmens bzw. des Eigenkapitals abzuschätzen.
Bewertung nach dem Ertragswertverfahren
Dieses Excel enthält ein vereinfachtes Modell zur Bewertung einer Immobilie bzw. Wohnung nach dem Ertragswertverfahren.
Erfolgstracking
Die Messung des Returns ist für unseren Erfolg als Investor maßgebend (frei nach Peter Drucker: “If you can’t measure it you can’t imrpove it”).
Das DIY Portfolio Tracking Tool 4.0 (Google Sheets)
Die neue Version des DIY Portfolio Tracking Tools in Google Sheets. Habe das Tool nun nochmal signifikant überarbeitet bzw. vereinfacht und unter anderem eine Smartphone-Ansicht hinzugefügt.
Template Vermögensaufstellung bzw. Ein- uns Ausgabenübersicht
Hier findet ihr ein einfaches Excel-Template für eine erste Vermögensaufstellung bzw. Ein- und Ausgabenübersicht mit dem Ziel, ein regelmäßiges Tracking zu etablieren und eure Finanzen zu automatisieren.
Das DIY Portfolio Tracking Tool
Analog zum DIY Portfolio Tracking Tool in Google Sheets gibt es auch eine (leicht angepasste) Version in Excel. Nach dem Ende der Yahoo Finance API werden die aktuellen Aktienkurse nun mithilfe der API von Alpha Vantage nach Excel importiert. Update: Leider hat nun Alpha Vantage die Anzahl kostenloser Abfragen auf max. 5 je Minute beschränkt, sodass das Tool – je nach Anzahl Aktien im Depot – die Werte nicht mehr richtig zieht.
Automatisierung
Der Import von Kursdaten etc. nach Excel lässt sich in vielen Fällen mit “einfachen” VBA-Makros automatisieren.
Update 2020: Import von historischen Kursdaten nach Excel Yahoo Finance
Der Download von historischen Aktienkursen über Yahoo Finance sowie auch der Import per VBA Makro nach Excel funktioniert wieder. Die Funktionalität ist im Vergleich zur ursprünglichen API quasi unverändert. Falls euch interessiert, wie ihr das Makro selbst erstellen könnt, dann schaut einmal die Artikel zum Download von historischen Kursdaten von Yahoo Finance an.
Import von historischen Kursdaten nach Excel mit der Alpha Vantage API
Eine neue Alternative zum Download von historischen Kursdaten von Yahoo Finance bzw. Google Finance. Die API ist sehr ähnlich derjenigen von Yahoo Finance aufgebaut und mithilfe eines VBA-Makros leicht in Excel zu implementieren.
Import von Yahoo Finance Daten nach Excel 2013
Seit der Einführung von Excel 2013 gibt es eine neue Funktion namens Webservice, die das Programmieren bzw. Aufzeichnen eines Makros für den Import der Daten von Yahoo Finance überflüssig macht. Damit wird der Download der Daten noch einfacher.
Automatischer Import von Aktienkursen nach Excel
Mithilfe der API von Yahoo Finance und der Aufzeichnung eines einfachen Makros können wir einfach und schnell auf Knopfdruck aktuelle Aktienkurse und ein paar wichtige Finanzkennzahlen (z.B. das KGV) nach Excel importieren.
Import von aktuellen Wechselkursen nach Excel
Neben den aktuellen Kursdaten brauchen wir für unsere Aktienanalyse ggf. auch ein paar aktuelle Wechselkurse. Dieses Excel beinhaltet ein Query, das die Daten automatisch von der Seite x-rates.com in Excel importiert.
Import von historischen Kursdaten von Google Finance nach Excel
Nachdem Yahoo Finance die API für den Download historischer Daten eingestellt bzw. abgeändert hat, ist der Download von historischen Kursdaten von Yahoo Finance nicht mehr ohne Weiteres möglich. Stattdessen können wir aber die Daten von Google Finance ziehen. Dieses einfache Tool beinhaltet ein Makro, welches das für uns erledigt.