Diversifizierbares Risiko (auch unsystematisches Risiko oder spezifisches Risiko): Teil des Risikos einer Firma, welches durch eine ausreichende Diversifizierung in nicht miteinander korrelierte Assets eliminiert werden kann. Konzept basiert auf Effizienzmarkthypothese.
Englische Bezeichnung: Diversifiable Risk oder Unsystematic Risk oder Specific Risk.
Verwandte Begriffe
- Diversifizierbares Risiko (unsystematisches Risiko bzw. spezifisches Risiko)
- Diversifizierung
- Effizienzmarkthypothese
- Nicht diversifizierbares Risiko (systematisches Risiko bzw. Marktrisiko)